Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе
я
обращал внимание на несколько уровней,
однако из-за чрезмерно низкой волатильности
добраться до них мы так и не сумели.
Давайте посмотрим на 5-минутный график
и разберемся с тем, что произошло. Из-за
отсутствия тестов 1.1401 и 1.1440 точек входа
в рынок образовано не было, и, по всей
видимости, похожая картина сохранится
и на вторую половину дня. Покупатели
евро попытались дотянуться до 1.1440, но
уверенности им явно не хватило после
выхода данных по индексу потребительских
цен Италии, который полностью совпал с
прогнозами экономистов. Техническая
картина и стратегия на вторую половину
дня никак не изменились. А
какие точки входа сегодня утром были
по фунту?

Даже
после неудачной попытки роста выше
1.1440 пока быкам беспокоиться
особо не о чем. Однако советую акцент
сделать на ближайшей поддержке, в районе
1.1401. Сегодня состоится встреча Еврогруппы,
и другой фундаментальной статистики
нет. На этом фоне волатильность и во
второй половине дня может быть крайне
низкой, тем более что в США отмечается
день Мартина Лютера Кинга. Первостепенной
задачей покупателей является защита
поддержки 1.1401, которая образовалась по
итогам прошлой пятницы. Формирование
там ложного пробоя приведет к росту
евро в район сопротивления 1.1440, где
проходят средние скользящие, играющие
на стороне продавцов, что будет
ограничивать восходящий потенциал
пары. Важной задачей остается пробой
этого диапазона, а обратный тест сверху
вниз откроют возможность
для нового
скачка к уровням 1.1481 и
1.1514, где рекомендую фиксировать прибыль.
Более дальней целью выступит область
1.1562. При дальнейшем снижении пары в ходе
американской сессии, а давление на евро
постепенно возвращается, отсутствие
активности быков на 1.1401 приведет к более
сильному падению пары. В таком случае
лучше всего покупки отложить до крупной
поддержки 1.1363. Однако открывать там
длинные позиции советую при формировании
ложного пробоя. От уровня 1.1324 можно
покупать EUR/USD сразу на отскок с целью
восходящей коррекции в 20-25 пунктов
внутри дня.

Для
открытия коротких позиций по EURUSD
требуется:

Продавцы
дождались роста пары к средним скользящим
и решили действовать более активно, не
доводя до теста сопротивления 1.1440. Для
продолжения падения пары нужен прорыв
1.1401, но и не стоит забывать о защите
сопротивления 1.1440. В случае роста EUR/USD
в ходе сегодняшней американской сессии
только формирование ложного пробоя на
1.1440 образует первую точку входа в
короткие позиции в расчете на возврат
давления и снижение EURUSD в район пятничной
поддержки 1.1401. В районе 1.1440 проходят
средние скользящие, что также поможет
продавцам защитить этот уровень. Пробой
и тест снизу вверх 1.1401 дадут
дополнительный сигнал на открытие
коротких позиций с перспективой падения
к крупному минимуму 1.1363, где быки будут
действовать более активно, так как там
— последний шанс на
удержание восходящего тренда по евро.
Только выход за пределы этого диапазона
изменит рыночное направление на
нисходящее и снесет ряд стоп-приказов
покупателей, что вызовет падение EUR/USD
к минимумам 1.1324 и 1.1294, где рекомендую
фиксировать прибыль. В случае роста
евро и отсутствия активности медведей
на 1.1440 лучше всего с продажами не
торопиться. Оптимальным сценарием будут
короткие позиции при формировании
ложного пробоя в районе максимума
прошлой недели – 1.1481. Продавать EUR/USD
сразу на отскок можно от 1.1514, либо еще
выше – в районе 1.1562 с целью нисходящей
коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:Евро и фунт ожидаемо упали. Ждем новый интерес к рисковым активам. Видеопрогноз на 17 января

GBP/USD: план на американскую сессию 17 января (разбор утренних сделок). Фунт закрылся в канале. Быки пытаются проверить на прочность 1.3696

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернулся к основанию 14-й фигуры. Медведи нацелены на прорыв этого уровня

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта нацелены на пробой 1.3653

В
COT-отчете (Commitment of Traders) за
4 января зафиксирован резкий рост длинных
позиции и сокращение коротких, что
привело к изменению отрицательного
значения дельты. Это говорит о том, что
рынок постепенно меняется, и спрос на
европейскую валюту, несмотря на ожидаемые
изменения в политике Федеральной
резервной системы, никуда не делся. На
этой неделе нас ждет отчет по инфляции
в США, который может расставить все
«точки над и», так как ожидается ее рост
выше 7% годовых. Такой сценарий приведет
к более активным действиям американского
Центрального банка в
отношении процентных ставок. Учитывая,
что дела на американском рынке труда
обстоят достаточно хорошо, можно
рассчитывать минимум на четыре повышения
процентных ставок в этом году. Тем
временем в Европейском центральном
банке хоть и планирует полностью
завершить свою программу экстренной
покупки облигаций уже в марте этого
года, однако других действий, направленных
на ужесточение своей политики, регулятор
предпринимать не собирается, что и
ограничивает восходящий потенциал
рисковых активов. В COT-отчете
указано, что длинные некоммерческие
позиции выросли с уровня 196 595 до уровня
199 073, в то время как короткие некоммерческие
позиции упали с уровня 206 757 до уровня
200 627. Это говорит о том, что трейдеры
продолжат наращивать длинные позиции
по евро в расчете на продолжение
восходящей коррекции пары. По итогам
недели общая некоммерческая нетто-позиция
снизила свое отрицательное значение с
-10 162 до -1554. Недельная цена закрытия
немного выросла и составила
1.1302 против 1.1277 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля
ведется ниже 30 и 50 дневных средних
скользящих, что указывает на вероятное
снижение евро во второй половине дня.

Примечание.
Период и цены средних скользящих
рассматриваются автором на часовом
графике H1 и отличаются
от общего определения классических
дневных средних скользящих на дневном
графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв
верхней границы индикатора в области
1.1435 приведет к новой волне роста евро.
В случае снижения в качестве поддержки
выступит нижняя граница индикатора в
области 1.1405.

Описание
индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12; Медленное EMA период 26. SMA период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com