Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на
уровень 1.1340 и рекомендовал от него
принимать решения по входу в рынок.
Давайте посмотрим на 5-минутный график
и разберемся с тем, что произошло.
Отсутствие важной статистики сегодня
в первой половине дня не позволило
покупателям евро выбраться выше уровня
1.1340. В итоге был образован ложный пробой
и сигнал на продажу евро. Однако на
момент написания статьи пара прошла
вниз около 10 пунктов, и активных продаж
со стороны крупных игроков не наблюдается.
Пока торговля будет вестись ниже 1.1340,
давление на пару сохранится. С технической
точки зрения не поменялось абсолютно
ничего. А
какие точки входа сегодня утром были
по фунту?

Во
второй половине дня выходит ряд отчетов
по американской экономике, однако они
вряд ли как-то повлияют на направление
европейской валюты и американского
доллара, чего нельзя сказать о выступлении
министра финансов Джанет Йеллен. Скорей
всего, Йеллен коснется темы инфляции,
отметив риски, связанные с ее ростом,
что лишь укрепит веру покупателей
американского доллара в более активные
изменения Федеральной резервной системы
своей денежно-кредитной политики –
сильный медвежий сигнал для пары EUR/USD.
При снижении торгового инструмента во
второй половине дня первостепенной
задачей быков будет защита поддержки
1.1303, которая была протестирована сегодня
в ходе азиатской сессии. Формирование
ложного пробоя на этом уровне приведет
к образованию сигнала на покупку евро,
однако более крупная восходящая коррекция
произойдет только в случае пробоя уровня
1.1340 – выше этого диапазона выбраться
сегодня пока не удалось. Обратный тест
1.1340 сверху приведет к дополнительному
сигналу на покупку и откроет возможность
к восстановлению в районы
1.1368 и 1.1398, где рекомендую фиксировать
прибыль. Более дальней целью выступит
область 1.1425. При снижении пары в ходе
американской сессии и отсутствия
активности быков на 1.1303 давление на
евро может серьезно возрасти. В таком
случае лучше всего покупки отложить до
нового минимума 1.1273. Однако открывать
там длинные позиции советую при
формировании ложного пробоя. От уровня
1.1248 и 1.1224 можно покупать EUR/USD сразу на
отскок с целью восходящей коррекции в
20-25 пунктов внутри дня.

Для
открытия коротких позиций по EURUSD
требуется:

Продавцы
справились сегодня с задачей по защите
сопротивления 1.1340, однако смущает факт
отсутствия активного движения евро
вниз. Пока торговля будет вестись ниже
этого диапазона, можно рассчитывать на
снижение к основанию 13-й фигуры.
Дополнительное формирование ложного
пробоя на уровне 1.1340 выступит подтверждением
присутствия в рынке крупных игроков,
рассчитывающих на падение евро в
краткосрочной перспективе. Пробой и
тест снизу вверх 1.1303 дадут
дополнительный сигнал на открытие
коротких позиций уже с перспективой
выхода на новые минимумы: 1.1273 и 1.1248.
Более дальней целью выступит область
1.1224, где рекомендую фиксировать прибыль.
Однако этот уровень будет достигнут в
случае панической распродажи рисковых
активов, которая может легко произойти
при усилении разговоров, связанных с
дальнейшими действиями Федеральной
резервной системы в отношении процентных
ставок – как раз во время выступления
Джанет Йеллен. В случае повторного роста
евро и отсутствия активности медведей
на 1.1340 оптимальным сценарием будут
короткие позиции при формировании
ложного пробоя в районе 1.1368. Продавать
EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1398, либо
еще выше – в районе 1.1425 с целью нисходящей
коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

GBP/USD: план на американскую сессию 21 января (разбор утренних сделок). Фунт продолжает снижение. Под прицелом поддержка 1.3532

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей фунта не получилось пробиться выше 1.3656. Теперь не упустить бы 1.3574

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро защитили 13-ю фигуру и нацелены на возврат уровня 1.1340

Американский доллар продолжит свой рост. Паника на рынках давит на евро и фунт. Видеопрогноз на 21 января

В
COT-отчете (Commitment of Traders) за
11 января зафиксирован рост длинных
позиции и сокращение коротких, что
привело к изменению отрицательного
значения дельты на положительное. Рынок
постепенно меняется, и спрос на европейскую
валюту, несмотря на ожидаемые изменения
в политике Федеральной резервной
системы, никуда не делся. Вышедшие на
прошлой неделе данные по инфляции в США
не произвели никакого впечатления на
трейдеров, так как результат практически
полностью совпал с ожиданиями экономистов.
На этом фоне председатель Федеральной
резервной системы Джэром Пауэлл
высказался достаточно спокойно
относительно будущих процентных ставок,
в то время как многие трейдеры ожидали
более агрессивной политики от Центрального
банка. В настоящее время прогнозируется
три повышения в этом году, и первое из
них произойдет в марте этого года. Резкое
сокращение объемов розничной торговли
в США в декабре этого года также позволяет
ФРС не форсировать события. Тем временем
в Европейском центральном банке планирует
полностью завершить свою программу
экстренной покупки облигаций уже в
марте этого года. Однако других действий,
направленных на ужесточение своей
политики, регулятор предпринимать не
собирается, что и ограничивает восходящий
потенциал рисковых активов. В COT-отчете
указано, что длинные некоммерческие
позиции выросли с уровня 199 073 до уровня
204 361, в то время как короткие некоммерческие
позиции упали с уровня 200 627 до уровня
198 356. Это говорит о том, что трейдеры
продолжат наращивать длинные позиции
по евро в расчете на выстраивание
восходящего тренда по паре. По итогам
недели общая некоммерческая нетто-позиция
стала положительной и составила 6005
против -1554. Недельная цена закрытия
немного выросла, составив
1.1330 против 1.1302 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля
ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних
скользящих, что указывает на сохранение
рынка под контролем продавцов.

Примечание.
Период и цены средних скользящих
рассматриваются автором на часовом
графике H1 и отличаются
от общего определения классических
дневных средних скользящих на дневном
графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв
верхней границы индикатора в области
1.1350 приведет к новой волне роста евро.
В случае снижения пары в качестве
поддержки выступит нижняя граница
индикатора в области 1.1300.

Описание
индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12; Медленное EMA период 26. SMA период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com