EUR/USD: план на европейскую сессию 3 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок)

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Еще в первой половине дня продавцы европейской валюты сделали все, чтобы защитить сопротивление 1.1846, однако этого оказалось мало. После формирования ложного пробоя на уровне 1.1846 ожидалось, что давление на евро возрастет и мы увидим хорошее движение пары вниз. Однако планы у покупателей были совсем другие. После некоторого «размазывания» уровня 1.1846 пара продолжали свой медленный поход вверх в расчете на обновление максимума 1.1870. Обратный возврат и тест 1.1844 сверху вниз уже в ходе американской сессии привел к образованию отличной точки входа в длинные позиции с целью продолжения роста к максимуму 1.1870, что и произошло.Сегодня в первой половине дня выходит достаточно большой ряд данных по активности в сфере услуг стран еврозоны, однако показатели вряд ли произведут впечатление на рынок, так как все буду ждать отчет Non-Farm Employment Change по американскому рынку труда, который и станет определяющим для доллара на ближайшее время. Учитывая, что покупатели евро не хотят отпускать рынок, в настоящий момент им необходимо пробиваться выше уровня 1.1898. Прорыв этого диапазона и его обратный тест сверху вниз образует хорошую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей тенденции с целью обновления сопротивления 1.1937. Более дальней задачей станет выход на максимум 1.1984, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD в первой половине дня хорошей точкой входа будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1870, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. При варианте отсутствия активности в районе 1.1870 и слабых данных по еврозоне, открывать длинные позиции в EUR/USD можно после ложного пробоя в области 1.1844, а вот покупать EUR/USD сразу на отскок советую лишь у минимума 1.1821, либо еще ниже – в районе 1.1797 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.





Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи могут попытаться вернуть контроль над рынком, поэтому очень важно, как они себя проявят сегодня в районе сопротивления 1.1898 и какие фундаментальные данные выйдут по индексу PMI сран еврозоны для сферы услуг. Отчет по розничным продажам в еврозоне за июль этого года вряд ли будет иметь серьезное значение для рынка. Слабые данные позволят медведям защитить сопротивление 1.1898, но лишь формирование на нем ложного пробоя приведет к образованию первой точки входа в короткие позиции в расчете на снижение пары внутри дня. Следующей целью медведей станет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1870. Обратный тест этого уровня вернет давление на пару и образует дополнительный сигнал на продажу евро с обновлением минимума 1.1844. Более дальней целью выступит область 1.1821, но на такое мощное движение вниз сегодня можно рассчитывать только после сильного отчета по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США. В случае дальнейшего роста EUR/USD по тренду в первой половине дня и отсутствия медведей на уровне 1.1898, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1937. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от нового недельного максимума 1.1984.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 августа зафиксировано явное сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Все это было перед важным выступлением председателя Федеральной резервной системы США в Джэксон Хоул. Многие трейдеры опасались того, что он объявит о более активных действиях центрального банка по сокращению программы покупки облигаций, поэтому и старались избавиться от рискованных длинных позиций по евро. Однако этого не произошло и уже в конце недели евро взял курс в сторону севера, обновляя локальные максимумы. Однако спрос на подобного рода активы ограничен из-за отсутствия ориентиров, вызванных довольно высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса, и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 233 529 до уровня 194 169, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 175 889 до уровня 169 539. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция упала сразу до 24 630 с уровня 57 640. Недельная цена закрытия также опустилась с отметки 1.1777 до 1.1744.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность продолжения роста евро в краткосрочной перспективе.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1844 приведет к падению пары. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1892 приведет к новой волне роста евро.

Описание индикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
  • Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
  • Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com