GBP/USD: план на европейскую сессию 15 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок)

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Стремительный рост фунта в первой половине дня быстро перерос в падение в ходе американской сессии. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В ходе европейской сессии состоялся прорыв сопротивления 1.3674, что позволило покупателям нарастить длинные позиции в продолжение восходящего тренда. К моему сожалению, я так и не дождался обратного теста этого уровня сверху вниз, поэтому получить удобную точку входа так и не сумел. Рост в район 1.3714 и закрепление на этом уровне – все это привело к образованию сигнала на покупку фунта, однако больше, чем 20 пунктов прибыли вытянуть из рынка не удалось. Уже во второй половине дня после снижения и теста поддержки 1.3703 образовался ложный пробой, но и тут покупатели не сумели долго продержаться. После роста на 15 пунктов вверх медведи вернули контроль над уровнем 1.3703, а обратный тест снизу вверх привел к формированию сигнала на продажу, который принес около 35 пунктов.

Сегодня можно рассчитывать на продолжение роста фунта, так как с технической точки зрения все смотрится достаточно хорошо. Нет сегодня и фундаментальной статистики, которая могла бы навредить быкам. Покупатели сейчас целиком сосредоточены на уровне 1.3698. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз образует сигнал на покупку GBP/USD, что подтолкнет пару к максимуму вчерашнего дня 1.3730, пробой которого откроет прямую дорогу в район 38-й фигуры. Аналогичный выход за пределы этого диапазона сформирует новую точку входа в длинные позиции, что приведет к тесту максимума 1.3839, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активных действий со стороны покупателей не будет наблюдаться в первой половине дня, не исключена нисходящая коррекция в район поддержки 1.3662. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Лишь формирование ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В ином случае оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей поддержки 1.3623. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3589 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.





Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи во второй половине дня хоть и сформировали нисходящую коррекцию пары, но сильно не навредили планам покупателей. Скорей всего сегодня весь акцент продавцов будет на защите уровня 1.3698, около которого сейчас ведется активная торговля. Если мы увидим неудачную попытку закрепления выше этого диапазона, а также формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше – это приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары. Следующей задачей продавцов станет возврат контроля над уровнем поддержки 1.3662, что сделать будет намного сложней, так как там проходят средние скользящие играющие на стороне быков. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх сформируют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на тест 1.3623 и затем на обновление минимума в области 1.3589, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего восстановления фунта и отсутствия желающих продавать на 1.3698 только формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.3730 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3803 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчетах (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к перемещению в отрицательную зону общей нетто-позиции. Несмотря на достаточно активное восстановление пары неделей ранее, продолжить бычий тренд по фунту не получилось. Хотя все предпосылки для этого были. Как показали данные, проблемы в цепочках поставок в Великобритании сохраняются на достаточно высоком уровне, что заставляет цены ползти вверх. Вряд ли такое развитие ситуации заставит Банка Англии долго стоять в стороне и смотреть за тем, как раскручивается инфляционная спираль. В протоколе заседания английского регулятора, который был опубликован неделей ранее, указано, что изменения в денежно-кредитной политике могут быть приняты уже в ноябре этого года. Поэтому единственной проблемой, которая стоит на пути у покупателей фунта — Федеральная резервная система США, которая хоть и не собирается повышать процентные ставки, но также держит курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Несмотря на все это, я советую покупать фунт при его значительных коррекциях, так как в среднесрочной перспективе ожидается рост торгового инструмента. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 57 923 до уровня 48 137, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 55 959 до уровня 68 155, что привело к частичному наращиванию преимущества продавцов над покупателями. В результате некоммерческая нетто-позиция вернулась в отрицательную зону и опустилась с уровня 1964 до уровня -20018. Цена закрытия GBP/USD по итогам недели опустилась 1.3606 против 1.3700.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на выстраивание нового бычьего сценария.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3712 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница в районе 1.3662.

Описание индикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
  • Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
  • Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com